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      季開鑫定期開放式凈值型理財產品凈值公告

      尊敬的投資者:

      金華銀行股份有限公司發行的季開鑫1-13號定期開放式凈值型理財產品凈值信息如下:

      日期

      產品代碼

      資產凈值(元)

      份額凈值

      累計份額凈值

      2022/8/19

      JK001

      93776518.79 

      1.02470658

      1.05500402

      2022/8/19

      JK002

      88507231.06 

      1.01167759

      1.0430563

      2022/8/19

      JK003

      89510786.75 

      1.00463567

      1.03498482

      2022/8/19

      JK004

      106943205.74 

      1.01231003

      1.03289159

      2022/8/19

      JK005

      97655777.78 

      1.02497949

      1.04536126

      2022/8/19

      JK006

      90305228.97 

      1.0232533

      1.04366268

      2022/8/19

      JK007

      79620952.01 

      1.01919437

      1.02947624

      2022/8/19

      JK008

      90491786.91 

      1.01796794

      1.02816438

      2022/8/19

      JK009

      88617487.49 

      1.02435568

      1.04481915

      2022/8/19

      JK010

      93756516.70 

      1.02388815

      1.04404442

      2022/8/19

      JK011

      90012248.65 

      1.02203619

      1.04213273

      2022/8/19

      JK012

      87101603.87 

      1.02154085

      1.03167906

      2022/8/19

      JK013

      92110002.73 

      1.01138406

      1.02112319

       資產凈值、份額凈值均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。

                   金華銀行股份有限公司

                                                               2022年8月22日


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